T-NEX Anbieterregister
Ein Auftrag kann das geplante Ergebnis verbessern, obwohl das Geld erst Monate später eingeht. Spielen Sie mit der Finanzleitung eine verspätete Zahlung durch und verfolgen Sie die Wirkung auf Liquidität und Planbericht.
Auswahl vorbereiten
Geben Sie den Anbietern denselben Beispielbericht und dieselbe Beschreibung Ihrer Daten. Prüfen Sie Ergebnis, Pflegeaufwand und Zuständigkeiten.
T-NEX gibt dieses Register heraus. Die Unternehmensprofile verlinken ihre Quellen. Auswahl und Zählweise
Dynamic AI Reporting · Individuelle Auswertung
Ein interner Vergleich von Liquiditätsplan und tatsächlichen Zahlungen wäre ein möglicher T-NEX-Bericht. Dazu müssten Planversion, Zahlungsdatum und verfügbare Bank- oder Buchungsdaten zusammenpassen.
Beispielfrage Welche geplanten Zahlungseingänge liegen nach dem vereinbarten Vergleichsstichtag?
Finanzplanung und Liquidität
Aleph Financial Reporting
Aleph verbindet eine FP&A-Plattform mit Excel und Google Sheets. Finanzteams können etwa GuV oder Bilanz über ein Add-in in ihrer vertrauten Tabellenumgebung abrufen. Im Auswahltest ist besonders interessant, was beim Aktualisieren der Daten mit ergänzten Kommentaren, selbst gebauten Formeln und einem abweichenden Berichtslayout geschieht.
Einordnung: Controlling-Teams, die vorhandene Excel- oder Google-Sheets-Berichte weiterführen wollen.
Finanzplanung und Liquidität
BMD Controlling
BMD nutzt Daten aus der Kostenrechnung und weiteren BMD-Bereichen für die Finanzplanung. Die Software unterstützt direkte und indirekte Planungsmethoden. Für das Berichtswesen ist besonders die Verbindung zwischen operativen Ausgangswerten, Budget und dem Vergleich mit den tatsächlichen Ergebnissen relevant.
Einordnung: Unternehmen mit BMD-Kostenrechnung oder BMD-Warenwirtschaft.
Finanzplanung und Liquidität
Brixx Reports
Brixx stellt die Auswertungen einer Finanzplanung in einem eigenen Berichtsbereich bereit. Nutzer wechseln dort zwischen den für ihr Modell relevanten Berichten. Bei der Auswahl empfiehlt sich eine Änderung an einem bekannten Planungsparameter, um zu sehen, welche Werte sich in den einzelnen Berichten verändern und ob der Zusammenhang verständlich bleibt.
Einordnung: Unternehmen, die aus ihrem Finanzmodell wiederkehrende Berichte benötigen.
Finanzplanung und Liquidität
Financial BI and Reporting
Farseer erstellt interaktive Finanzdashboards auf Grundlage eines gemeinsamen Planungsmodells. Nutzer können von einer zusammengefassten Kennzahl in ausgewählte Details wechseln. Für das Controlling ist das vor allem interessant, wenn unterschiedliche Fachbereiche ihre Annahmen einbringen und die Folgen einer Planänderung im gleichen Berichtsmodell verfolgen wollen.
Einordnung: Controlling-Teams mit bereichsübergreifender Finanzplanung.
Finanzplanung und Liquidität
Finmap Money Report
Finmap stellt Geldbewegungen in einem Cashflow-Bericht dar. Bei Zahlungen in mehreren Währungen beeinflussen die im System gepflegten Wechselkurse die Auswertung. Das ist besonders bei Unternehmen relevant, die ihre Liquidität nicht nur auf Kontoebene, sondern auch nach Zahlungsart oder in einer gemeinsamen Berichtswährung betrachten wollen.
Einordnung: Kleinere Finanzteams mit regelmäßigem Überblick über Ein- und Auszahlungen.
Finanzplanung und Liquidität
Fintastic FP&A
Fintastic stellt Ist-Werte den Zahlen aus Plan, Forecast oder früheren Perioden gegenüber. Dadurch eignet sich das Produkt für Finanzteams, die Abweichungen aus mehreren Blickwinkeln analysieren möchten. Die Auswahl sollte einen Fall enthalten, in dem eine Kennzahl gegenüber Vorjahr steigt und gleichzeitig hinter dem aktuellen Budget zurückbleibt.
Einordnung: Unternehmen mit differenzierten Planungs- und Forecast-Prozessen.
Finanzplanung und Liquidität
Treasury and Risk Management
HighRadius bietet Auswertungen zum Cash-Status und beschreibt KI-gestützte Prognosen für die Liquiditätsentwicklung. Ein Unternehmen kann die Eignung prüfen, indem es für einen historischen Stichtag sowohl die damalige Vorhersage als auch die später eingegangenen Zahlungen betrachtet. Der aktuelle Bestand und die prognostizierte Entwicklung sind dabei getrennte Größen.
Einordnung: Treasury-Teams mit einem Bedarf an kurzfristiger Liquiditätssicht.
Finanzplanung und Liquidität
Jirav Reporting and Dashboards
Jirav bereitet Finanz- und Managementberichte auf und unterstützt die Analyse von Abweichungen innerhalb der Berichte. Damit kann ein Beratungsteam eine wiederkehrende Auswertung für seine Mandanten aufbauen oder ein internes Finanzteam die Berichte für die Geschäftsleitung vereinheitlichen.
Einordnung: Beratende Rechnungswesen-Teams und interne Finanzabteilungen.
Finanzplanung und Liquidität
Kepion Financial Reporting and Analysis
Kepion unterstützt das Erstellen und Veröffentlichen eigener Finanzberichte und Dashboards. Sinnvoll ist ein Vergleich insbesondere für Teams, die neben standardisierten Abschlusszahlen mehrere aus der Planung abgeleitete Sichten verteilen. Zu prüfen ist, wie eine Änderung an einer zentralen Kennzahl in die veröffentlichten Berichte gelangt.
Einordnung: Unternehmen mit eigener Planung und mehreren Berichtsempfängern.
Finanzplanung und Liquidität
Cash and Liquidity Management
Kyriba unterstützt das Treasury bei der Ermittlung der verfügbaren Liquidität über Konten und Währungen hinweg. Der Liquiditätsbericht verbindet die gemeldeten Bankbestände mit erwarteten Transaktionen. Ein sinnvoller Vergleichsfall ist ein Handelstag mit mehreren Buchungsschlüssen, an dem sich gemeldeter Bestand und frei disponierbare Mittel unterscheiden.
Einordnung: Unternehmen mit mehreren Bankverbindungen und zentraler Liquiditätssteuerung.
Finanzplanung und Liquidität
Martus Financial Reporting
Martus ermöglicht individuell aufgebaute Finanzberichte und Vergleiche entlang unterschiedlicher Dimensionen. Damit lässt sich beispielsweise ein Budgetverantwortlicher gezielt mit einer Sicht auf seinen Bereich versorgen. Für die Auswahl sollte das Team die für einen aussagekräftigen Vergleich nötigen Dimensionen schon im Musterbericht benennen.
Einordnung: Organisationen mit verteilter Budgetverantwortung.
Finanzplanung und Liquidität
Monitr Cashflow Monitoring
Monitr nutzt die Finanzbuchhaltung für Cashflow-Berichte, Bilanz und Ergebnisrechnung. Die Plattform eignet sich für Teams, die Zahlungsentwicklung und Ergebnis gegeneinander halten möchten. Ein nützlicher Test ist eine bereits erfolgswirksam gebuchte Rechnung, deren Zahlung erst im nächsten Berichtszeitraum eingeht.
Einordnung: Unternehmen mit Bedarf an laufender Liquiditäts- und Ergebnisübersicht.
Finanzplanung und Liquidität
Nomentia Analytics
Nomentia Analytics ergänzt die Treasury Suite um vorgefertigte Auswertungen und selbst erstellte Berichte. Der Anbieter beschreibt außerdem Reporting mit natürlichsprachlichen Fragen. Für den Fachbereich bietet sich ein Test mit einer konkreten Frage nach dem Liquiditätsstand einer Gesellschaft an, dessen Ergebnis aus der Bankabstimmung bekannt ist.
Einordnung: Treasury-Abteilungen, die Bank- und ERP-Daten gemeinsam auswerten.
Finanzplanung und Liquidität
LivePlan Performance Dashboard
LivePlan stellt tatsächliche Geschäftszahlen Forecast- und Vorperiodenwerten gegenüber. Die Ist-Daten können laut Produkthilfe aus QuickBooks Online oder Xero kommen oder direkt eingegeben werden. Der Bericht eignet sich für Geschäftsleitungen, die ihren Businessplan im laufenden Betrieb gegen die tatsächliche Entwicklung halten möchten.
Einordnung: Kleinere Unternehmen mit bestehendem Businessplan.
Finanzplanung und Liquidität
Panax Treasury and Cash Operations
Panax führt Bank- und ERP-Daten für Treasury-Auswertungen zusammen. KI-Agenten unterstützen laut Anbieter unter anderem Forecasting und Reporting. Für die Auswahl ist wichtig, ob sich die Entstehung einer Prognose aus den zugrunde gelegten Konten, Gesellschaften und Transaktionen nachvollziehen lässt.
Einordnung: Finanzteams mit mehreren Banken, Gesellschaften oder Währungen.
Finanzplanung und Liquidität
Phocas Financial Statements
Phocas legt eine Berichts- und Analyseebene über Finanzdaten aus dem ERP. Das Finanzteam kann damit mehrere Arten von Finanzaufstellungen und Managementberichten aufbereiten. Besonders interessant ist dies, wenn das bestehende ERP als Buchungssystem bestehen bleibt und Fachbereiche andere Sichten auf dieselben Zahlen benötigen.
Einordnung: Unternehmen, die Berichte außerhalb ihres bestehenden ERP aufbereiten möchten.
Finanzplanung und Liquidität
Cash Management und Liquidität für SAP
Serrala bietet eine SAP-nahe Sicht auf Liquidität und verfügbare Zahlungsmittel. Für das Reporting eines Unternehmens mit mehreren Bankkonten ist relevant, nach welchen Gesellschaften und Währungen sich die Bestände aufschlüsseln lassen. Ein Referenztag mit bekannten Kontoständen erleichtert den Vergleich mit dem bestehenden Treasury-Bericht.
Einordnung: Unternehmen mit SAP-Umgebung und Bedarf an finanzieller Transparenz über Bankkonten.
Finanzplanung und Liquidität
TIS Cash Insights
TIS Cash Insights stellt Bankpositionen sowohl zusammengefasst als auch im Detail dar. Damit kann ein Treasury-Team vom gruppenweiten Überblick zu den relevanten Konten wechseln. Für die fachliche Prüfung sollte der tägliche Report eine Kontengruppe enthalten, deren Bestände aus unterschiedlichen Banken und Währungen stammen.
Einordnung: Unternehmen mit verteilten Konten und zentraler Treasury-Funktion.
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